基準日：2010年02月08日基準価額（円）／前日比（円）

• 日本好配当割安株オープン�U　愛称　竹取物語 5,073 -33
• 日本Ｍ＆Ａオープン 4,206 -59
• 日本SRIオープン　愛称　絆（きずな） 5,568 -63
• 温暖化防止環境関連株オープン　愛称　緑の地球 6,079 -117
• 日本新興市場成長株オープン 4,943 -118
• 日本好配当リバランスオープン 5,585 -32
• 日本グロースオープン 3,032 -40
• 日本バリュースターオープン　愛称　経営進化論 5,427 -64
• グローバル・エクセレント・オープン　愛称　世界連峰 6,582 -76
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 6,094 -145
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 6,809 -285
• コモディティ・インデックスオープン 5,975 -90
• コモディティ・セレクション（食糧） 5,301 -70
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 3,201 + 45
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 3,647 -68
• グローバル・リート・セレクション 3,469 -25
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 8,864 -31
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 6,631 -63
• 世界3資産分散ファンド 4,698 -34
• 世界9資産分散ファンド（投資比率変動型）　愛称　トランスミッション 6,949 -85